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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 109.00 | 10 211.00 | 3 897.00 | 14 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 699.00 | 10 293.00 | 11 405.00 | 21 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 880.00 | 6 665.00 | 190 215.00 | 196 880.00 |
BZ Autres créances | 142 835.00 | | 142 835.00 | 142 835.00 |
CF Disponibilités | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 598.00 | 6 665.00 | 419 933.00 | 426 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 298.00 | 16 959.00 | 431 338.00 | 448 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 80 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 359.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 708.00 | 18 745.00 | | 28 708.00 |
DL TOTAL (I) | 144 313.00 | 115 605.00 | | 144 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 357.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 756.00 | 33 745.00 | | 42 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 100.00 | 42 904.00 | | 55 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 080.00 | 74 939.00 | | 131 080.00 |
EA Autres dettes | 57 791.00 | 53 532.00 | | 57 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 025.00 | 205 478.00 | | 287 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 338.00 | 321 084.00 | | 431 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 846.00 | | 2 853.00 | 18 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 496.00 | | 2 613.00 | 11 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268.00 | | 240.00 | 7 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 955.00 | 2 339.00 | | 7 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | 2 339.00 | | 7 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 142 835.00 | | | 142 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 188.00 | 348 320.00 | 6 868.00 | 355 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 025.00 | 287 025.00 | | 287 025.00 |