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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 865.00 | 2 374.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 4 303.00 | 231.00 | 4 072.00 | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 14 567.00 | 32 182.00 | 46 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 580.00 | 15 664.00 | 45 915.00 | 61 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 944.00 | 2 637.00 | 983 307.00 | 985 944.00 |
BZ Autres créances | 198 777.00 | 79 694.00 | 119 082.00 | 198 777.00 |
CF Disponibilités | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 622.00 | 82 331.00 | 1 151 290.00 | 1 233 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 202.00 | 97 996.00 | 1 197 206.00 | 1 295 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 215.00 | | | 655 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 301.00 | | | 359 301.00 |
EA Autres dettes | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 863.00 | | | 1 050 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 206.00 | | | 1 197 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 863.00 | | | 1 050 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 640.00 | | 23 098.00 | 65 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147.00 | 7 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 159.00 | 61 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 930.00 | 51 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 174.00 | | 21 808.00 | 54 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | 1 290.00 | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | 21 509.00 | 25 012.00 | 19 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 648.00 | 82.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 866.00 | 20 861.00 | 24 930.00 | 18 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 215.00 | 655 215.00 | | 655 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 142.00 | 117 142.00 | | 117 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 982 989.00 | 982 989.00 | | 982 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 825.00 | 94 825.00 | | 94 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 853.00 | 1 210 971.00 | 8 881.00 | 1 219 853.00 |
VW T.V.A. | 178 018.00 | 178 018.00 | | 178 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 863.00 | 1 050 863.00 | | 1 050 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 831.00 | | | 190 831.00 |
ST Autres comptes | 429 203.00 | | | 429 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
YT Sous‐traitance | 271 244.00 | | | 271 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 446.00 | | | 536 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 606.00 | | | 193 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 933.00 | | | 1 021 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |