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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 299.00 | 3 022.00 | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 174.00 | 18 866.00 | 35 308.00 | 54 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 640.00 | 19 166.00 | 46 474.00 | 65 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 709.00 | 2 637.00 | 673 072.00 | 675 709.00 |
BZ Autres créances | 254 230.00 | 79 694.00 | 174 535.00 | 254 230.00 |
CF Disponibilités | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 320.00 | 82 331.00 | 1 026 989.00 | 1 109 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 961.00 | 101 498.00 | 1 073 463.00 | 1 174 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 127 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 813.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 258.00 | 4 047.00 | | -2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 146 102.00 | 148 360.00 | | 146 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 181.00 | 62 573.00 | | 40 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 74.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 610.00 | 12 377.00 | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 060.00 | 92 453.00 | | 586 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 052.00 | 134 501.00 | | 263 052.00 |
EA Autres dettes | 27 447.00 | 40 366.00 | | 27 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 360.00 | 342 346.00 | | 927 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 463.00 | 490 707.00 | | 1 073 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 183.00 | | 40 458.00 | 25 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | 3 240.00 | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 305.00 | | 36 870.00 | 17 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | 348.00 | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 927.00 | 6 240.00 | | 12 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 218.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 845.00 | 6 022.00 | | 12 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 637.00 | 79 694.00 | | 2 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637.00 | 79 694.00 | | 2 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 060.00 | 586 060.00 | | 586 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 675 710.00 | 672 755.00 | 2 955.00 | 675 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 277.00 | 23 448.00 | 15 829.00 | 39 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VP Divers | 254 231.00 | 254 231.00 | | 254 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 052.00 | 263 052.00 | | 263 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 646.00 | 937 667.00 | 9 979.00 | 947 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 361.00 | 911 532.00 | 15 829.00 | 927 361.00 |