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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | 12 844.00 | 4 460.00 | 17 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 182.00 | 12 926.00 | 12 256.00 | 25 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 737.00 | 2 637.00 | 201 100.00 | 203 737.00 |
BZ Autres créances | 255 480.00 | | 255 480.00 | 255 480.00 |
CF Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 088.00 | 2 637.00 | 478 451.00 | 481 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 271.00 | 15 563.00 | 490 707.00 | 506 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 99 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | 105.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | 28 708.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 148 360.00 | 144 313.00 | | 148 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 573.00 | 296.00 | | 62 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 451.00 | 42 756.00 | | 12 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 453.00 | 55 100.00 | | 92 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 501.00 | 131 080.00 | | 134 501.00 |
EA Autres dettes | 40 366.00 | 57 791.00 | | 40 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 346.00 | 287 025.00 | | 342 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 707.00 | 431 338.00 | | 490 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 699.00 | | 3 483.00 | 21 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 109.00 | | 3 196.00 | 14 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | 287.00 | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294.00 | 2 633.00 | | 10 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 212.00 | 2 633.00 | | 10 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | 2 637.00 | 6 665.00 | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | 2 637.00 | 6 665.00 | 6 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | 6 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 203 738.00 | | | 203 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 377.00 | 23 100.00 | 39 277.00 | 62 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VP Divers | 255 481.00 | | | 255 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 956.00 | 465 086.00 | 9 871.00 | 474 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 347.00 | 303 070.00 | 39 277.00 | 342 347.00 |