| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 3 836.00 | 2 196.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 428.00 | 3 836.00 | 9 592.00 | 13 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 715.00 | 9 936.00 | 67 779.00 | 77 715.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 941.00 | 9 936.00 | 116 005.00 | 125 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 370.00 | 13 772.00 | 125 598.00 | 139 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DL TOTAL (I) | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 151.00 | 83 170.00 | 291 321.00 | 208 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 151.00 | 83 170.00 | 291 321.00 | 208 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 967.00 | | | 298 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 928.00 | | | 267 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 337.00 | | 8 978.00 | 41 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 886.00 | 13 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 839.00 | 6 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 6 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 839.00 | | 6 171.00 | 34 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | | 1 582.00 | 5 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 225.00 | 1 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 434.00 | 1 166.00 | 35 764.00 | 38 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | 1 166.00 | 926.00 | 3 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 195.00 | 3 120.00 | 7 379.00 | 14 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 195.00 | 3 120.00 | 7 379.00 | 14 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 195.00 | 3 120.00 | 7 379.00 | 14 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 478.00 | 69 723.00 | 14 755.00 | 84 478.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |