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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 651.00 | 4 768.00 | 21 883.00 | 26 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 885.00 | 29 133.00 | 47 752.00 | 76 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 933.00 | 40 072.00 | 70 860.00 | 110 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 642.00 | 7 479.00 | 152 163.00 | 159 642.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 195.00 | 7 479.00 | 257 715.00 | 265 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 127.00 | 47 552.00 | 328 576.00 | 376 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DL TOTAL (I) | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 625.00 | | | 121 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 576.00 | | | 328 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 873.00 | | 700 873.00 | 700 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 873.00 | | 700 873.00 | 700 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 578.00 | | | 705 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 277.00 | | | 627 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 086.00 | | 56 866.00 | 56 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 110 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 103 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 690.00 | | 56 866.00 | 48 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 222.00 | 21 370.00 | 520.00 | 19 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 2 057.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 19 313.00 | 520.00 | 15 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 382.00 | 1 098.00 | | 6 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 382.00 | 1 098.00 | | 6 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 382.00 | 1 098.00 | | 6 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 150 821.00 | 150 821.00 | | 150 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 622.00 | 153 576.00 | 10 046.00 | 163 622.00 |
VW T.V.A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 625.00 | 91 155.00 | 30 470.00 | 121 625.00 |