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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 346.00 | 4 261.00 | 4 607.00 |
AP Constructions | 68 076.00 | 1 417.00 | 66 659.00 | 68 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 061.00 | 18 261.00 | 9 800.00 | 28 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 885.00 | 77 766.00 | 91 119.00 | 168 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 854.00 | 97 790.00 | 203 064.00 | 300 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 551.00 | 6 929.00 | 105 621.00 | 112 551.00 |
BZ Autres créances | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 799.00 | 6 929.00 | 183 869.00 | 190 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 653.00 | 104 719.00 | 386 934.00 | 491 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 045.00 | 135 950.00 | | 234 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 944.00 | 98 095.00 | | -78 944.00 |
DL TOTAL (I) | 166 101.00 | 245 045.00 | | 166 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 833.00 | 42 325.00 | | 65 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 029.00 | 17 966.00 | | 42 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 248.00 | 74 322.00 | | 81 248.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 2 299.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 832.00 | 168 412.00 | | 220 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 934.00 | 413 457.00 | | 386 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 729.00 | 142 275.00 | | 180 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 746 599.00 | 2 296.00 | 748 895.00 | 746 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 599.00 | 2 296.00 | 748 895.00 | 746 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 518.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 465.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | 2 384.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 915.00 | 700 057.00 | | 749 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 859.00 | 601 963.00 | | 828 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 944.00 | 98 095.00 | | -78 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 200.00 | 2 552.00 | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 703.00 | | 136 770.00 | 198 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 900.00 | 31 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 619.00 | 300 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 265 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 578.00 | | 132 164.00 | 136 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 991.00 | 39 518.00 | 3 719.00 | 61 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 991.00 | 39 172.00 | 3 719.00 | 61 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 479.00 | | 550.00 | 7 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479.00 | | 550.00 | 7 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | | 550.00 | 7 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
UX Autres créances clients | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VB T. V. A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 742.00 | 15 816.00 | 23 927.00 | 39 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 091.00 | 9 914.00 | 16 176.00 | 26 091.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 205.00 | 176 980.00 | 31 225.00 | 208 205.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 832.00 | 180 729.00 | 40 103.00 | 220 832.00 |