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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171.00 | 4 114.00 | 2 057.00 | 6 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164.00 | 607.00 | 5 557.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 526.00 | 14 501.00 | 28 025.00 | 42 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 086.00 | 19 222.00 | 36 864.00 | 56 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 889.00 | 6 382.00 | 133 508.00 | 139 889.00 |
BZ Autres créances | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CF Disponibilités | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 829.00 | 6 382.00 | 234 447.00 | 240 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 915.00 | 25 604.00 | 271 311.00 | 296 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
DL TOTAL (I) | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 311.00 | | | 271 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 088.00 | | 645 088.00 | 645 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 088.00 | | 645 088.00 | 645 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 970.00 | | | 648 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 107.00 | | | 564 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 143.00 | | 24 494.00 | 34 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551.00 | 56 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551.00 | 48 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | | 24 494.00 | 26 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954.00 | 12 819.00 | 2 551.00 | 8 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 10 762.00 | 2 551.00 | 6 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 935.00 | 250.00 | 2 803.00 | 8 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 935.00 | 250.00 | 2 803.00 | 8 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 935.00 | 250.00 | 2 803.00 | 8 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 132 386.00 | 132 386.00 | | 132 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 258.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 992.00 | 153 263.00 | 8 728.00 | 161 992.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 662.00 | 76 701.00 | 35 960.00 | 112 662.00 |