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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 547.00 | 26 631.00 | 916.00 | 27 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 547.00 | 26 631.00 | 125 916.00 | 152 547.00 |
060 Stock marchandises | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
072 Créances – Autres | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
084 Disponibilités | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
110 Total général Actif | 177 040.00 | 26 631.00 | 150 409.00 | 177 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 542.00 | 70 093.00 | | 32 542.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | 1 579.00 | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 611.00 | 71 672.00 | | 33 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 683.00 | 15 236.00 | | 10 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 867.00 | 4 640.00 | | -4 867.00 |
242 Autres charges externes. | 19 031.00 | 20 888.00 | | 19 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 3 358.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 375.00 | 20 411.00 | | 7 375.00 |
252 Charges sociales | 1 509.00 | 6 036.00 | | 1 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 527.00 | 70 569.00 | | 34 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -916.00 | 1 103.00 | | -916.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 194.00 | 1 225.00 | | 1 194.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 401.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 289.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158.00 | 1 638.00 | | 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |