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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 657.00 | 27 293.00 | 9 364.00 | 36 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 657.00 | 27 293.00 | 134 364.00 | 161 657.00 |
060 Stock marchandises | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
072 Créances – Autres | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
084 Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
110 Total général Actif | 186 906.00 | 27 293.00 | 159 613.00 | 186 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 392.00 | 62 799.00 | | 77 392.00 |
230 Autres produits | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 886.00 | 62 799.00 | | 79 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 593.00 | 26 836.00 | | 30 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 383.00 | -4 563.00 | | -2 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 938.00 | | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 28 184.00 | 19 645.00 | | 28 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 299.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 474.00 | 14 236.00 | | 11 474.00 |
252 Charges sociales | 2 171.00 | 3 265.00 | | 2 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | 229.00 | | 434.00 |
262 Autres charges | 1 456.00 | 1 338.00 | | 1 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 674.00 | 62 285.00 | | 74 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 212.00 | 514.00 | | 5 212.00 |
280 Produits financiers | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 174.00 | 3 361.00 | | 3 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2 419.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 218.00 | | 1 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 722.00 | 1 238.00 | | 10 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 528.00 | | | 528.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 369.00 | | | 153 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 982.00 | | | 4 982.00 |