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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 239.00 | 40 823.00 | 60 416.00 | 101 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 239.00 | 40 823.00 | 185 416.00 | 226 239.00 |
060 Stock marchandises | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
072 Créances – Autres | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
084 Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
110 Total général Actif | 302 827.00 | 40 823.00 | 262 004.00 | 302 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 725.00 | 107 535.00 | | 101 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 664.00 | 13 000.00 | | 62 664.00 |
230 Autres produits | | 1 686.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 389.00 | 122 221.00 | | 164 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 836.00 | 66 024.00 | | 88 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 979.00 | -2 385.00 | | -5 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 171.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 285.00 | 29 117.00 | | 45 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 103.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 419.00 | 18 514.00 | | 12 419.00 |
252 Charges sociales | -1 179.00 | 316.00 | | -1 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 993.00 | 6 010.00 | | 5 993.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 671.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 466.00 | 120 540.00 | | 147 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 923.00 | 1 681.00 | | 16 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 474.00 | 1 312.00 | | 11 474.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 25.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 445.00 | | 4 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 991.00 | 2 523.00 | | 23 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 757.00 | | | 180 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 823.00 | | | 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 657.00 | | | 9 657.00 |