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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 369.00 | 26 860.00 | 1 510.00 | 28 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 369.00 | 26 860.00 | 126 510.00 | 153 369.00 |
060 Stock marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
072 Créances – Autres | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
084 Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
110 Total général Actif | 173 346.00 | 26 860.00 | 146 487.00 | 173 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 799.00 | 32 542.00 | | 62 799.00 |
230 Autres produits | | 1 069.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 799.00 | 33 611.00 | | 62 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 836.00 | 10 683.00 | | 26 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 563.00 | -4 867.00 | | -4 563.00 |
242 Autres charges externes. | 19 645.00 | 19 031.00 | | 19 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 796.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 236.00 | 7 375.00 | | 14 236.00 |
252 Charges sociales | 3 265.00 | 1 509.00 | | 3 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | | | 229.00 |
262 Autres charges | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 285.00 | 34 527.00 | | 62 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 514.00 | -916.00 | | 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 361.00 | 1 194.00 | | 3 361.00 |
294 Charges financières | | 92.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 28.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 238.00 | 158.00 | | 1 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 823.00 | | | 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |