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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 3 324.00 | 2 796.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 866.00 | 106.00 | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 213.00 | 5 190.00 | 5 022.00 | 10 213.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
BZ Autres créances | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CF Disponibilités | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 714.00 | 5 190.00 | 155 524.00 | 160 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 636.00 | 16 966.00 | | 40 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 23 670.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 59 991.00 | 46 136.00 | | 59 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656.00 | 18 915.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 292.00 | 93 960.00 | | 19 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 645.00 | 85 620.00 | | 62 645.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 533.00 | 213 835.00 | | 95 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 524.00 | 259 972.00 | | 155 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 137.00 | 81 886.00 | 617 023.00 | 535 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 137.00 | 81 886.00 | 617 023.00 | 535 137.00 |
FM Production stockée | | | -3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 4 166.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 356.00 | 503 923.00 | | 621 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 502.00 | 480 253.00 | | 607 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 23 670.00 | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 613.00 | | 2 700.00 | 7 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 10 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | 2 600.00 | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 100.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266.00 | 1 924.00 | | 3 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 1 359.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 565.00 | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 656.00 | 6 289.00 | 6 368.00 | 12 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 516.00 | 119 396.00 | 2 120.00 | 121 516.00 |
VW T.V.A. | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 533.00 | 89 165.00 | 6 368.00 | 95 533.00 |