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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 4 572.00 | 1 548.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793.00 | 6 545.00 | 3 248.00 | 9 793.00 |
BN En cours de production de biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
BZ Autres créances | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 310.00 | | 118 310.00 | 118 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 103.00 | 6 545.00 | 121 558.00 | 128 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 491.00 | 40 636.00 | | 54 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 13 854.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 60 026.00 | 59 991.00 | | 60 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 368.00 | 12 656.00 | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | 19 292.00 | | 15 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 845.00 | 62 645.00 | | 39 845.00 |
EA Autres dettes | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 532.00 | 95 533.00 | | 61 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 558.00 | 155 524.00 | | 121 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FG Production vendue services | 320 950.00 | 202 355.00 | 523 305.00 | 320 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 690.00 | 202 355.00 | 525 045.00 | 322 690.00 |
FM Production stockée | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 865.00 | 621 356.00 | | 526 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 830.00 | 607 502.00 | | 526 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | 13 854.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 213.00 | | 1 700.00 | 10 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 9 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 1 700.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190.00 | 1 354.00 | | 5 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 1 248.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 106.00 | | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 735.00 | 94 035.00 | 1 700.00 | 95 735.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |