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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 508.00 | 1 092.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 393.00 | 8 601.00 | 2 792.00 | 11 393.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
BZ Autres créances | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 814.00 | | 170 814.00 | 170 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 207.00 | 8 601.00 | 173 606.00 | 182 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 774.00 | 54 526.00 | | 57 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | 3 249.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 63 594.00 | 63 274.00 | | 63 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 506.00 | 211 196.00 | | 82 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 738.00 | 61 051.00 | | 26 738.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 2 506.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 012.00 | 304 691.00 | | 110 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 606.00 | 367 965.00 | | 173 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
FG Production vendue services | 681 532.00 | | 681 532.00 | 681 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 620.00 | | 684 620.00 | 684 620.00 |
FM Production stockée | | | -16 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 188.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 678.00 | 771 531.00 | | 668 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 358.00 | 768 282.00 | | 668 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | 3 249.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 793.00 | | 1 600.00 | 9 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | 1 600.00 | 1 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412.00 | 1 189.00 | | 7 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 681.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 508.00 | | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VB T. V. A. | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VC Groupe et associés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 186.00 | 167 486.00 | 1 700.00 | 169 186.00 |
VW T.V.A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |