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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 5 439.00 | 681.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793.00 | 7 412.00 | 2 381.00 | 9 793.00 |
BP En cours de production de services | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 983.00 | | 238 983.00 | 238 983.00 |
BZ Autres créances | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CF Disponibilités | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 584.00 | | 365 584.00 | 365 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 377.00 | 7 412.00 | 367 965.00 | 375 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 526.00 | 54 491.00 | | 54 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | 35.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 63 274.00 | 60 026.00 | | 63 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 6 368.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 196.00 | 15 320.00 | | 211 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 051.00 | 39 845.00 | | 61 051.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 691.00 | 61 532.00 | | 304 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 965.00 | 121 558.00 | | 367 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FG Production vendue services | 748 272.00 | | 748 272.00 | 748 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 620.00 | | 753 620.00 | 753 620.00 |
FM Production stockée | | | 16 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 531.00 | 526 865.00 | | 771 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 282.00 | 526 830.00 | | 768 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249.00 | 35.00 | | 3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545.00 | 867.00 | | 6 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 867.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 238 983.00 | 238 983.00 | | 238 983.00 |
VB T. V. A. | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 320.00 | 323 620.00 | 1 700.00 | 325 320.00 |
VW T.V.A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 691.00 | 304 691.00 | | 304 691.00 |