| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 506.00 | 9 148.00 | 18 358.00 | 27 506.00 |
AP Constructions | 913 402.00 | 21 347.00 | 892 054.00 | 913 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 543.00 | 9 059.00 | 4 483.00 | 13 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 037 705.00 | 39 555.00 | 1 998 150.00 | 2 037 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 740.00 | | 206 740.00 | 206 740.00 |
BZ Autres créances | 1 046 099.00 | | 1 046 099.00 | 1 046 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 805.00 | | 428 805.00 | 428 805.00 |
CF Disponibilités | 256 896.00 | | 256 896.00 | 256 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 955.00 | | 1 946 955.00 | 1 946 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 519.00 | 39 555.00 | 3 974 964.00 | 4 014 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 083 253.00 | | 1 083 253.00 | 1 083 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 334 700.00 | 2 334 700.00 | | 2 334 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 833.00 | 152 833.00 | | 152 833.00 |
DG Autres réserves | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
DH Report à nouveau | 93 973.00 | 113 319.00 | | 93 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 558.00 | -19 346.00 | | 10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 742.00 | 2 620 183.00 | | 2 630 742.00 |
DP Provisions pour risques | 29 859.00 | 29 462.00 | | 29 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 859.00 | 29 462.00 | | 29 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 249.00 | 1 025 458.00 | | 1 119 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 254.00 | 25 360.00 | | 27 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 197 996.00 | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 577.00 | 46 788.00 | | 62 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 165.00 | 2 280.00 | | 32 165.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | 9 275.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 362.00 | 1 367 160.00 | | 1 314 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 964.00 | 4 016 806.00 | | 3 974 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 230.00 | 327 536.00 | | 297 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 484.00 | |
FM Production stockée | | | -64.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 404.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 522.00 | 172 558.00 | | 253 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 962.00 | 191 904.00 | | 242 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 559.00 | -19 346.00 | | 10 559.00 |