| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 422.00 | 22 358.00 | 8 064.00 | 30 422.00 |
AP Constructions | 921 352.00 | 163 745.00 | 757 608.00 | 921 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 741.00 | 15 321.00 | 2 420.00 | 17 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 632.00 | 201 423.00 | 1 857 209.00 | 2 058 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444.00 | | 445.00 | 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 236.00 | 16 800.00 | 122 436.00 | 139 236.00 |
BZ Autres créances | 1 592 930.00 | 5 700.00 | 1 587 230.00 | 1 592 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 039.00 | | 137 039.00 | 137 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 908.00 | 22 500.00 | 1 849 408.00 | 1 871 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 978.00 | 223 923.00 | 3 745 055.00 | 3 968 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 089 117.00 | | 1 089 117.00 | 1 089 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 334 700.00 | 2 334 700.00 | | 2 334 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 144.00 | 164 144.00 | | 164 144.00 |
DG Autres réserves | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
DH Report à nouveau | 43 135.00 | 93 974.00 | | 43 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 539.00 | -50 839.00 | | 40 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 094.00 | 2 591 556.00 | | 2 632 094.00 |
DP Provisions pour risques | 38 438.00 | 89 132.00 | | 38 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 438.00 | 89 132.00 | | 38 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 348.00 | 902 982.00 | | 839 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 1 221.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 702.00 | 128 186.00 | | 159 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 5 392.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 743.00 | 67 520.00 | | 68 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 092.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 275.00 | 1 106 393.00 | | 1 074 275.00 |
ED (V) | 248.00 | | | 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 055.00 | 3 787 081.00 | | 3 745 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 143 524.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 85.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 85.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -85.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | -2 600.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 345.00 | 223 420.00 | | 281 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 806.00 | 274 259.00 | | 240 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 539.00 | -50 839.00 | | 40 539.00 |