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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 506.00 | 13 477.00 | 14 030.00 | 27 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 930 403.00 | 62 597.00 | 867 806.00 | 930 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 096 004.00 | | 1 096 004.00 | 1 096 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 053 913.00 | 76 074.00 | 1 977 839.00 | 2 053 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
072 Créances – Autres | 986 090.00 | | 986 090.00 | 986 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 428 806.00 | | 428 806.00 | 428 806.00 |
084 Disponibilités | 326 442.00 | | 326 442.00 | 326 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 990 117.00 | | 1 990 117.00 | 1 990 117.00 |
110 Total général Actif | 4 044 031.00 | 76 074.00 | 3 967 957.00 | 4 044 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 334 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 162 864.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 616 804.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 69 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 061 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 282 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 967 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 996 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60.00 | | | 60.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
222 Production stockée | -32.00 | | | -32.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 331.00 | | | 205 331.00 |
242 Autres charges externes. | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
252 Charges sociales | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 355.00 | | | 179 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
280 Produits financiers | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
294 Charges financières | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 939.00 | | | -13 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 037 705.00 | | | 2 037 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 859.00 | | | 29 859.00 |