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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 373.00 | 17 040.00 | 11 332.00 | 28 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 931 027.00 | 91 523.00 | 839 504.00 | 931 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 088 964.00 | | 1 088 964.00 | 1 088 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 048 364.00 | 108 563.00 | 1 939 801.00 | 2 048 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 666.00 | | 199 666.00 | 199 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 013 322.00 | | 1 013 322.00 | 1 013 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 428 806.00 | | 428 806.00 | 428 806.00 |
084 Disponibilités | 204 315.00 | | 204 315.00 | 204 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 942 190.00 | | 1 942 190.00 | 1 942 190.00 |
110 Total général Actif | 3 990 554.00 | 108 563.00 | 3 881 991.00 | 3 990 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 334 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 162 864.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 638 883.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 87 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 001 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 155 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 881 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 936 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36.00 | | | 36.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 189.00 | | | 229 189.00 |
222 Production stockée | -27.00 | | | -27.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 199.00 | | | 229 199.00 |
242 Autres charges externes. | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
252 Charges sociales | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 389.00 | | | 189 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
280 Produits financiers | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 079.00 | | | 22 079.00 |