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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 733.00 | 40 679.00 | 31 054.00 | 71 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 463.00 | 53 174.00 | 28 290.00 | 81 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 044.00 | 95 204.00 | 60 839.00 | 156 044.00 |
BT Marchandises | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 739.00 | 3 500.00 | 106 239.00 | 109 739.00 |
BZ Autres créances | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CF Disponibilités | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 471.00 | 3 500.00 | 210 971.00 | 214 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 514.00 | 98 704.00 | 271 810.00 | 370 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 95 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | 272.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 340.00 | 25 709.00 | | -27 340.00 |
DL TOTAL (I) | 110 142.00 | 137 482.00 | | 110 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 38 853.00 | | 19 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 207.00 | 60 165.00 | | 71 207.00 |
EA Autres dettes | 49 046.00 | 48 835.00 | | 49 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 668.00 | 170 083.00 | | 161 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 810.00 | 307 565.00 | | 271 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 291.00 | 329.00 | 10 621.00 | 10 291.00 |
FG Production vendue services | 386 863.00 | 55.00 | 386 918.00 | 386 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 154.00 | 384.00 | 397 538.00 | 397 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 249.00 | 154.00 | | 102 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 629.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 047.00 | | | 98 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 428.00 | 629.00 | | 98 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | -475.00 | | 3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 886.00 | 522 564.00 | | 512 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 226.00 | 496 855.00 | | 540 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 340.00 | 25 709.00 | | -27 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 245.00 | 32 163.00 | 4 204.00 | 67 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 894.00 | 32 163.00 | 4 204.00 | 65 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 950.00 | 3 500.00 | 6 950.00 | 6 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 950.00 | 3 500.00 | 6 950.00 | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | 3 500.00 | 6 950.00 | 6 950.00 |