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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 215.00 | 57 174.00 | 16 040.00 | 73 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 463.00 | 60 767.00 | 20 695.00 | 81 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 525.00 | 119 294.00 | 38 231.00 | 157 525.00 |
BT Marchandises | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 739.00 | 3 500.00 | 60 239.00 | 63 739.00 |
BZ Autres créances | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CF Disponibilités | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 766.00 | 3 500.00 | 194 266.00 | 197 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 292.00 | 122 794.00 | 232 497.00 | 355 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 641.00 | 120 000.00 | | 93 641.00 |
DH Report à nouveau | | 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 777.00 | -27 340.00 | | -22 777.00 |
DL TOTAL (I) | 87 363.00 | 110 141.00 | | 87 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 19 183.00 | | 31 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 942.00 | 71 207.00 | | 61 942.00 |
EA Autres dettes | 29 380.00 | 49 046.00 | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 133.00 | 161 668.00 | | 145 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 497.00 | 271 809.00 | | 232 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
FG Production vendue services | 323 435.00 | | 323 435.00 | 323 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 841.00 | | 393 841.00 | 393 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 870.00 | 155.00 | | 48 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 870.00 | 102 249.00 | | 48 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 381.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 98 428.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 753.00 | 3 821.00 | | 48 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 632.00 | 512 886.00 | | 451 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 410.00 | 540 226.00 | | 474 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 777.00 | -27 340.00 | | -22 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 897.00 | 5 067.00 | | 26 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 204.00 | 24 090.00 | | 95 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 852.00 | 24 090.00 | | 93 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |