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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 703.00 | 69 048.00 | 10 655.00 | 79 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 925.00 | 65 072.00 | 14 853.00 | 79 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 653.00 | 134 639.00 | 26 014.00 | 160 653.00 |
BT Marchandises | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 233.00 | 3 500.00 | 122 733.00 | 126 233.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 319.00 | 3 500.00 | 203 819.00 | 207 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 973.00 | 138 139.00 | 229 834.00 | 367 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 863.00 | 93 641.00 | | 70 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 593.00 | -22 777.00 | | -5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 81 770.00 | 87 363.00 | | 81 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 31 580.00 | | 20 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 543.00 | 61 942.00 | | 101 543.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 29 380.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 063.00 | 145 133.00 | | 148 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 834.00 | 232 497.00 | | 229 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
FG Production vendue services | 569 711.00 | 5 525.00 | 575 236.00 | 569 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 653.00 | 5 525.00 | 587 178.00 | 581 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 271.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 48 870.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 673.00 | 117.00 | | 18 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 663.00 | 117.00 | | 19 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 673.00 | 48 753.00 | | -18 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 601.00 | 451 632.00 | | 597 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 194.00 | 474 410.00 | | 603 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 593.00 | -22 777.00 | | -5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 526.00 | | 7 045.00 | 157 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 160 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 159 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 678.00 | | 7 045.00 | 154 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 294.00 | 18 272.00 | 2 927.00 | 119 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | 833.00 | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 942.00 | 18 273.00 | 2 094.00 | 117 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |