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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 352.00 | 94 317.00 | 70 035.00 | 164 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 951.00 | 81 589.00 | 64 362.00 | 145 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 327.00 | 176 425.00 | 134 902.00 | 311 327.00 |
BT Marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 990.00 | 5 350.00 | 224 640.00 | 229 990.00 |
BZ Autres créances | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
CF Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 362.00 | 5 350.00 | 304 012.00 | 309 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 689.00 | 181 775.00 | 438 914.00 | 620 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 72 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | 1 517.00 | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 967.00 | 14 377.00 | | -9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 94 428.00 | 104 395.00 | | 94 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 427.00 | 58 885.00 | | 101 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 236.00 | 124 386.00 | | 97 236.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 24 930.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 486.00 | 350 433.00 | | 344 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 914.00 | 454 828.00 | | 438 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
FG Production vendue services | 94 496.00 | 296 567.00 | 391 064.00 | 94 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 216.00 | 296 567.00 | 551 784.00 | 255 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 276.00 | 768 240.00 | | 581 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 243.00 | 753 863.00 | | 591 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 967.00 | 14 377.00 | | -9 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 880.00 | 25 546.00 | | 150 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 360.00 | 25 546.00 | | 150 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | | 5 350.00 |