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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 792 889.00 | | 1 792 889.00 | 1 792 889.00 |
AP Constructions | 13 380 413.00 | 2 184 010.00 | 11 196 403.00 | 13 380 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 743.00 | 159 099.00 | 70 644.00 | 229 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 911.00 | 377 215.00 | 422 695.00 | 799 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 210 775.00 | 2 720 324.00 | 13 490 451.00 | 16 210 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 134.00 | | 585 134.00 | 585 134.00 |
BZ Autres créances | 2 572 331.00 | | 2 572 331.00 | 2 572 331.00 |
CF Disponibilités | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 819.00 | | 3 200 819.00 | 3 200 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 411 594.00 | 2 720 324.00 | 16 691 270.00 | 19 411 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -835 373.00 | -831 236.00 | | -835 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 948.00 | -4 137.00 | | 64 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 293 600.00 | 1 355 200.00 | | 1 293 600.00 |
DL TOTAL (I) | 563 175.00 | 559 827.00 | | 563 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 197 629.00 | 15 827 034.00 | | 15 197 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 091.00 | 184 323.00 | | 185 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | 21 894.00 | | 20 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 090.00 | 431 090.00 | | 431 090.00 |
EA Autres dettes | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 128 094.00 | 16 750 683.00 | | 16 128 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 691 270.00 | 17 310 509.00 | | 16 691 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 652.00 | | 1 276 652.00 | 1 276 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 652.00 | | 1 276 652.00 | 1 276 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 253.00 | 1 308 282.00 | | 1 338 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 305.00 | 1 312 420.00 | | 1 273 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 948.00 | -4 137.00 | | 64 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 209 975.00 | | 800.00 | 16 209 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 210 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 210 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 209 975.00 | | 800.00 | 16 209 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 147.00 | 692 177.00 | | 2 028 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 147.00 | 692 177.00 | | 2 028 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 091.00 | 185 091.00 | | 185 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 090.00 | 431 090.00 | | 431 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 585 134.00 | | | 585 134.00 |
VB T. V. A. | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 181.00 | | | 2 128 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 110 298.00 | 649 848.00 | 2 749 817.00 | 15 110 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 596.00 | | | 624 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 791.00 | | | 371 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 205.00 | 3 165 205.00 | | 3 165 205.00 |
VW T.V.A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 102 659.00 | 1 392 209.00 | 2 749 817.00 | 16 102 659.00 |