| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 792 889.00 | | 1 792 889.00 | 1 792 889.00 |
AP Constructions | 14 032 519.00 | 3 303 964.00 | 10 728 555.00 | 14 032 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 004.00 | 214 194.00 | 2 810.00 | 217 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 343.00 | 503 515.00 | 241 827.00 | 745 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 788 952.00 | 4 021 673.00 | 12 767 279.00 | 16 788 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 494.00 | | 359 494.00 | 359 494.00 |
BZ Autres créances | 2 277 877.00 | | 2 277 877.00 | 2 277 877.00 |
CF Disponibilités | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 934 314.00 | | 2 934 314.00 | 2 934 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 723 267.00 | 4 021 673.00 | 15 701 593.00 | 19 723 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 364.00 | -770 425.00 | | -684 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 403.00 | 86 061.00 | | 231 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 509 817.00 | 1 232 000.00 | | 1 509 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 856.00 | 587 636.00 | | 1 096 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882 726.00 | 14 556 315.00 | | 13 882 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 930.00 | 267 430.00 | | 269 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 346.00 | 317 757.00 | | 385 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 823.00 | 5 768.00 | | 15 823.00 |
EA Autres dettes | 50 912.00 | 91 912.00 | | 50 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 604 737.00 | 15 239 182.00 | | 14 604 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 701 593.00 | 15 826 819.00 | | 15 701 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 389.00 | 6 360.00 | 1 319 749.00 | 1 313 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 389.00 | 6 360.00 | 1 319 749.00 | 1 313 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 681.00 | | | 251 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 833.00 | 85 633.00 | | 74 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 130.00 | | | 362 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 833.00 | 85 633.00 | | 74 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 833.00 | 37 315.00 | | 74 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 094.00 | 1 390 705.00 | | 1 434 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 691.00 | 1 304 644.00 | | 1 202 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 403.00 | 86 061.00 | | 231 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 375 318.00 | | 652 106.00 | 16 375 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 021.00 | 2 450.00 | 16 788 952.00 | 236 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 021.00 | | 16 788 952.00 | 236 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 372 868.00 | | 652 106.00 | 16 372 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 500.00 | 664 173.00 | | 3 357 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 500.00 | 664 173.00 | | 3 357 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 346.00 | 385 346.00 | | 385 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 359 494.00 | 359 494.00 | | 359 494.00 |
VB T. V. A. | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 164 014.00 | 2 164 014.00 | | 2 164 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 872 373.00 | 755 534.00 | 2 822 173.00 | 13 872 373.00 |
VI Groupe et associés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 292.00 | | | 664 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 371.00 | 2 637 371.00 | | 2 637 371.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 604 737.00 | 1 487 898.00 | 2 822 173.00 | 14 604 737.00 |