| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 792 889.00 | | 1 792 889.00 | 1 792 889.00 |
AP Constructions | 14 030 943.00 | 4 306 329.00 | 9 724 614.00 | 14 030 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 854.00 | 224 671.00 | 36 183.00 | 260 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 343.00 | 623 552.00 | 121 791.00 | 745 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 830 029.00 | 5 154 552.00 | 11 675 476.00 | 16 830 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 738.00 | | 261 738.00 | 261 738.00 |
BZ Autres créances | 2 277 811.00 | | 2 277 811.00 | 2 277 811.00 |
CF Disponibilités | 307 071.00 | | 307 071.00 | 307 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 620.00 | | 2 846 620.00 | 2 846 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 676 649.00 | 5 154 552.00 | 14 522 097.00 | 19 676 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 091.00 | -452 960.00 | | -71 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 200.00 | 381 869.00 | | 240 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 342 062.00 | 1 425 939.00 | | 1 342 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 170.00 | 1 394 848.00 | | 1 551 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 501 853.00 | 13 202 009.00 | | 12 501 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 143.00 | 272 930.00 | | 301 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 676.00 | 253 928.00 | | 140 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 375.00 | 17 799.00 | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 970 926.00 | 13 767 547.00 | | 12 970 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 522 097.00 | 15 162 394.00 | | 14 522 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 314.00 | | 1 275 314.00 | 1 275 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 314.00 | | 1 275 314.00 | 1 275 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 408.00 | 362 130.00 | | 139 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 285.00 | 697 688.00 | | 223 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 24 777.00 | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 393 059.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 318.00 | 304 629.00 | | 219 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 312.00 | 2 083 953.00 | | 1 538 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 113.00 | 1 702 084.00 | | 1 298 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 200.00 | 381 869.00 | | 240 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 639 748.00 | | 533 113.00 | 16 639 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 833.00 | | 16 830 029.00 | 342 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 833.00 | | 16 830 029.00 | 342 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 639 748.00 | | 533 113.00 | 16 639 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488 304.00 | 666 248.00 | | 4 488 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 304.00 | 666 248.00 | | 4 488 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
UX Autres créances clients | 261 738.00 | 261 738.00 | | 261 738.00 |
VB T. V. A. | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 139 045.00 | 2 139 045.00 | | 2 139 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 489 305.00 | 778 419.00 | 3 021 762.00 | 12 489 305.00 |
VI Groupe et associés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 961.00 | | | 694 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 550.00 | 2 539 550.00 | | 2 539 550.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 970 926.00 | 126 042.00 | 3 021 762.00 | 12 970 926.00 |