| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 632.00 | 2 614.00 | 69 018.00 | 71 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 632.00 | 2 614.00 | 69 018.00 | 71 632.00 |
BT Marchandises | 97 616.00 | 97 366.00 | 250.00 | 97 616.00 |
BZ Autres créances | 264 161.00 | | 264 161.00 | 264 161.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 552.00 | 97 366.00 | 265 186.00 | 362 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 184.00 | 99 980.00 | 334 205.00 | 434 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 298 636.00 | 309 295.00 | | 298 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | -10 659.00 | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 310 083.00 | 306 886.00 | | 310 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 23 023.00 | | 24 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 122.00 | 23 131.00 | | 24 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 205.00 | 330 017.00 | | 334 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 122.00 | 23 131.00 | | 24 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713.00 | 7 019.00 | | 6 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516.00 | 17 678.00 | | 3 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197.00 | -10 659.00 | | 3 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 253.00 | | 6 380.00 | 65 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 253.00 | | 6 380.00 | 65 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
VC Groupe et associés | 264 161.00 | | | 264 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 793.00 | 335 793.00 | | 335 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726.00 | 15 351.00 | | 726.00 |
ST Autres comptes | 450.00 | 432.00 | | 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 336.00 | 16 264.00 | | 3 336.00 |