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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 218 946.00 | | 218 946.00 | 218 946.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 826.00 | | 219 826.00 | 219 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 810.00 | | 290 810.00 | 290 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 280 913.00 | 281 184.00 | | 280 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | -271.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 289 818.00 | 289 163.00 | | 289 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 887.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 992.00 | 996.00 | | 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 810.00 | 290 159.00 | | 290 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992.00 | 996.00 | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 945.00 | 4 717.00 | | 125 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 290.00 | 4 988.00 | | 125 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655.00 | -271.00 | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 361.00 | | 8 424.00 | 87 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 801.00 | 70 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 801.00 | 70 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 361.00 | | 8 424.00 | 87 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 366.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
VC Groupe et associés | 217 622.00 | 217 622.00 | | 217 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 661.00 | 1 691.00 | | 1 661.00 |
ST Autres comptes | 627.00 | 599.00 | | 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 447.00 | 4 450.00 | | 4 447.00 |