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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 361.00 | 24 500.00 | 62 861.00 | 87 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 361.00 | 24 500.00 | 62 861.00 | 87 361.00 |
BT Marchandises | 97 616.00 | 97 366.00 | 250.00 | 97 616.00 |
BZ Autres créances | 226 467.00 | | 226 467.00 | 226 467.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 664.00 | 97 366.00 | 227 298.00 | 324 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 025.00 | 121 866.00 | 290 159.00 | 412 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 281 184.00 | 301 833.00 | | 281 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271.00 | -20 649.00 | | -271.00 |
DL TOTAL (I) | 289 163.00 | 289 434.00 | | 289 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 23 025.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 996.00 | 23 134.00 | | 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 159.00 | 312 569.00 | | 290 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996.00 | 23 134.00 | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717.00 | 5 573.00 | | 4 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988.00 | 26 222.00 | | 4 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271.00 | -20 649.00 | | -271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 136.00 | | 7 225.00 | 80 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 136.00 | | 7 225.00 | 80 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 145.00 | 355.00 | | 24 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 511.00 | 355.00 | | 121 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 511.00 | 355.00 | | 121 511.00 |
UG ‐ Financières | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
VC Groupe et associés | 226 467.00 | 226 467.00 | | 226 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 828.00 | 313 828.00 | | 313 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | 1 893.00 | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 599.00 | 456.00 | | 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 450.00 | 4 510.00 | | 4 450.00 |