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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 136.00 | 24 145.00 | 55 991.00 | 80 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 136.00 | 24 145.00 | 55 991.00 | 80 136.00 |
BT Marchandises | 97 616.00 | 97 366.00 | 250.00 | 97 616.00 |
BZ Autres créances | 255 526.00 | | 255 526.00 | 255 526.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 943.00 | 97 366.00 | 256 577.00 | 353 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 079.00 | 121 511.00 | 312 569.00 | 434 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 301 833.00 | 298 636.00 | | 301 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 649.00 | 3 197.00 | | -20 649.00 |
DL TOTAL (I) | 289 434.00 | 310 083.00 | | 289 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 025.00 | 24 013.00 | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 134.00 | 24 122.00 | | 23 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 569.00 | 334 205.00 | | 312 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 134.00 | 24 122.00 | | 23 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573.00 | 6 713.00 | | 5 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 222.00 | 3 516.00 | | 26 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 649.00 | 3 197.00 | | -20 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 632.00 | | 8 504.00 | 71 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 632.00 | | 8 504.00 | 71 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 140.00 | 215 310.00 | | 26 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 980.00 | 21 531.00 | | 99 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 980.00 | 21 531.00 | | 99 980.00 |
UG ‐ Financières | | 21 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VC Groupe et associés | 255 526.00 | | | 255 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 662.00 | 335 662.00 | | 335 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | 726.00 | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 456.00 | 450.00 | | 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 510.00 | 3 336.00 | | 4 510.00 |