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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 476.00 | 96 014.00 | 93 462.00 | 189 476.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 476.00 | 96 014.00 | 123 462.00 | 219 476.00 |
060 Stock marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
072 Créances – Autres | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
084 Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
110 Total général Actif | 266 314.00 | 96 014.00 | 170 299.00 | 266 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 667.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 011.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 87 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 669.00 | 253 730.00 | | 283 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 948.00 | 71 919.00 | | 62 948.00 |
230 Autres produits | 2 174.00 | 5 321.00 | | 2 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 791.00 | 330 969.00 | | 348 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 300.00 | 81 633.00 | | 90 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | 436.00 | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 119 477.00 | 113 354.00 | | 119 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 632.00 | 11 385.00 | | 11 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 910.00 | 37 047.00 | | 55 910.00 |
252 Charges sociales | 22 727.00 | 22 294.00 | | 22 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 642.00 | 20 921.00 | | 23 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 2.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 023.00 | 287 071.00 | | 328 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 768.00 | 43 898.00 | | 20 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 300.00 | | |
294 Charges financières | 2 567.00 | 2 345.00 | | 2 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 017.00 | 2 643.00 | | 2 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 7 003.00 | | 2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 744.00 | 34 207.00 | | 13 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |