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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 411 949.00 | 154 238.00 | 257 711.00 | 411 949.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 949.00 | 154 238.00 | 287 711.00 | 441 949.00 |
060 Stock marchandises | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
084 Disponibilités | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
110 Total général Actif | 499 605.00 | 154 237.00 | 345 368.00 | 499 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 885.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 357.00 | 299 337.00 | | 365 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 436.00 | 57 091.00 | | 55 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 669.00 | 5 125.00 | | 3 669.00 |
230 Autres produits | 3 754.00 | 7 617.00 | | 3 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 216.00 | 369 171.00 | | 428 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 482.00 | 96 117.00 | | 124 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 170.00 | -490.00 | | -1 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 123 514.00 | 115 035.00 | | 123 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 939.00 | 13 567.00 | | 12 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 975.00 | 66 043.00 | | 84 975.00 |
252 Charges sociales | 29 612.00 | 31 485.00 | | 29 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 975.00 | 23 423.00 | | 36 975.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 330.00 | 345 250.00 | | 411 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 886.00 | 23 921.00 | | 16 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 009.00 | 1 450.00 | | 3 009.00 |
294 Charges financières | 5 375.00 | 3 607.00 | | 5 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 078.00 | 4 740.00 | | 4 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 2 320.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 885.00 | 14 704.00 | | 9 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 582.00 | | | 349 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 186.00 | | | 35 186.00 |