| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 428 590.00 | 185 900.00 | 242 690.00 | 428 590.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 590.00 | 185 900.00 | 272 690.00 | 458 590.00 |
060 Stock marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
072 Créances – Autres | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
084 Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
110 Total général Actif | 506 177.00 | 185 900.00 | 320 277.00 | 506 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 678.00 | 365 357.00 | | 374 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 309.00 | 55 436.00 | | 56 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 669.00 | | |
230 Autres produits | 3 478.00 | 3 754.00 | | 3 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 465.00 | 428 216.00 | | 434 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 609.00 | 124 482.00 | | 130 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | -1 170.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 131 194.00 | 123 514.00 | | 131 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 473.00 | 12 939.00 | | 12 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 244.00 | 84 975.00 | | 85 244.00 |
252 Charges sociales | 23 737.00 | 29 612.00 | | 23 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 662.00 | 36 975.00 | | 31 662.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 3.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 997.00 | 411 330.00 | | 414 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 468.00 | 16 886.00 | | 19 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | 3 009.00 | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 2 827.00 | 5 375.00 | | 2 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 190.00 | 4 078.00 | | 6 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 558.00 | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 900.00 | 9 885.00 | | 11 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 949.00 | | | 441 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 998.00 | | | 35 998.00 |