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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 319 582.00 | 117 263.00 | 202 319.00 | 319 582.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 582.00 | 117 263.00 | 232 319.00 | 349 582.00 |
060 Stock marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
072 Créances – Autres | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
084 Disponibilités | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
110 Total général Actif | 404 679.00 | 117 263.00 | 287 416.00 | 404 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 654.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 337.00 | 283 669.00 | | 299 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 091.00 | 62 948.00 | | 57 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
230 Autres produits | 7 617.00 | 2 174.00 | | 7 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 171.00 | 348 791.00 | | 369 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 117.00 | 90 300.00 | | 96 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | 132.00 | | -490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 200.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 115 035.00 | 119 477.00 | | 115 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 567.00 | 11 632.00 | | 13 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 043.00 | 55 910.00 | | 66 043.00 |
252 Charges sociales | 31 485.00 | 22 727.00 | | 31 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 423.00 | 23 642.00 | | 23 423.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 895.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 107.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 250.00 | 328 023.00 | | 345 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 921.00 | 20 768.00 | | 23 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 3 607.00 | 2 567.00 | | 3 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 740.00 | 2 017.00 | | 4 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 441.00 | | 2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 704.00 | 13 744.00 | | 14 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 476.00 | | | 219 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 849.00 | | | 133 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -118.00 | | | -118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -118.00 | | | -118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |