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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 379.00 | | 155 379.00 | 155 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 066.00 | 5 651.00 | 4 415.00 | 10 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 945.00 | 5 651.00 | 161 294.00 | 166 945.00 |
BT Marchandises | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 149.00 | 5 651.00 | 174 498.00 | 180 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 900.00 | -44 091.00 | | -15 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 588.00 | 28 190.00 | | -142 588.00 |
DL TOTAL (I) | -131 738.00 | 10 849.00 | | -131 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 982.00 | 207 279.00 | | 148 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 456.00 | 27 489.00 | | 29 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 480.00 | 50 389.00 | | 82 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 996.00 | 39 101.00 | | 42 996.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 7 288.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 236.00 | 331 549.00 | | 306 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 498.00 | 342 399.00 | | 174 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 236.00 | 331 549.00 | | 306 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 132.00 | 291 659.00 | | 113 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 720.00 | 263 468.00 | | 255 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 588.00 | 28 190.00 | | -142 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 946.00 | | | 166 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 379.00 | | | 155 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272.00 | 379.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 379.00 | | 5 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | | | 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VW T.V.A. | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |