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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 379.00 | | 155 379.00 | 155 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 10 129.00 | 5 171.00 | 15 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 479.00 | 10 129.00 | 162 350.00 | 172 479.00 |
060 Stock marchandises | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
084 Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
110 Total général Actif | 226 492.00 | 10 129.00 | 216 363.00 | 226 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 428.00 | 141 010.00 | | 145 428.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 2.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 491.00 | 141 012.00 | | 145 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 709.00 | 78 222.00 | | 70 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 906.00 | -9 872.00 | | 2 906.00 |
242 Autres charges externes. | 39 638.00 | 40 210.00 | | 39 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 138.00 | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 564.00 | 4 945.00 | | 4 564.00 |
252 Charges sociales | 192.00 | 579.00 | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | 1 709.00 | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 10.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 131.00 | 116 941.00 | | 121 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 360.00 | 24 071.00 | | 24 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 104.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 833.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 360.00 | 23 342.00 | | 24 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 046.00 | | | 171 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 761.00 | | | 2 761.00 |