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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 379.00 | | 155 379.00 | 155 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 11 916.00 | 3 384.00 | 15 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 479.00 | 11 916.00 | 160 563.00 | 172 479.00 |
060 Stock marchandises | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
072 Créances – Autres | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
084 Disponibilités | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
110 Total général Actif | 249 530.00 | 11 916.00 | 237 615.00 | 249 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 651.00 | 145 428.00 | | 130 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 63.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 053.00 | 145 491.00 | | 155 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 314.00 | 70 709.00 | | 66 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 443.00 | 2 906.00 | | 8 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 36 576.00 | 39 638.00 | | 36 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 116.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 564.00 | | |
252 Charges sociales | | 192.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 787.00 | 1 747.00 | | 1 787.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 259.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 160.00 | 121 131.00 | | 114 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 894.00 | 24 360.00 | | 40 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 894.00 | 24 360.00 | | 40 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 479.00 | | | 172 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |