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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 379.00 | | 155 379.00 | 155 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 560.00 | 13 815.00 | 2 744.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 739.00 | 13 815.00 | 159 923.00 | 173 739.00 |
BT Marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BZ Autres créances | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CF Disponibilités | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 245.00 | 13 815.00 | 247 430.00 | 261 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DH Report à nouveau | -51 859.00 | -92 753.00 | | -51 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 044.00 | 40 893.00 | | 46 044.00 |
DL TOTAL (I) | 20 934.00 | -25 109.00 | | 20 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 958.00 | 110 412.00 | | 94 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 279.00 | 38 654.00 | | 30 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 303.00 | 81 223.00 | | 75 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 952.00 | 31 825.00 | | 25 952.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 608.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 495.00 | 262 724.00 | | 226 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 430.00 | 237 614.00 | | 247 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 372.00 | | 135 372.00 | 135 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 372.00 | | 135 372.00 | 135 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 893.00 | 155 053.00 | | 177 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 849.00 | 114 159.00 | | 131 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 044.00 | 40 893.00 | | 46 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 479.00 | | 1 260.00 | 172 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 379.00 | | | 155 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | | 1 260.00 | 15 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 916.00 | 1 900.00 | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 916.00 | 1 900.00 | | 11 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 110.00 | 25 823.00 | 60 287.00 | 86 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 848.00 | 1 984.00 | 6 864.00 | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 789.00 | 2 124.00 | 25 665.00 | 27 789.00 |
VW T.V.A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 496.00 | 129 065.00 | 67 151.00 | 226 496.00 |