| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 158.00 | 1 342.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 238.00 | 61 718.00 | 24 519.00 | 86 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 959.00 | 64 876.00 | 302 083.00 | 366 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
084 Disponibilités | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
110 Total général Actif | 395 629.00 | 64 876.00 | 330 753.00 | 395 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 514.00 | |
132 Autres réserves | | | 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 186 388.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
230 Autres produits | 1 101.00 | 1 110.00 | | 1 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 740.00 | 187 497.00 | | 167 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 112.00 | 48 041.00 | | 42 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | -260.00 | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 41 401.00 | 42 588.00 | | 41 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 613.00 | 11 561.00 | | 11 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 883.00 | 44 156.00 | | 42 883.00 |
252 Charges sociales | 18 051.00 | 18 627.00 | | 18 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 717.00 | 15 444.00 | | 11 717.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 605.00 | 180 163.00 | | 167 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135.00 | 7 334.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 181.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 317.00 | 9 167.00 | | 15 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 412.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 169.00 | -2 426.00 | | -15 169.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15.00 | | | 15.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 513.00 | | | 357 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |