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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 144.00 | 8 603.00 | 34 541.00 | 43 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 285.00 | 13 103.00 | 311 182.00 | 324 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
084 Disponibilités | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 864.00 | | 70 864.00 | 70 864.00 |
110 Total général Actif | 395 150.00 | 13 103.00 | 382 047.00 | 395 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 514.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 966.00 | 183 683.00 | | 222 966.00 |
230 Autres produits | 8 181.00 | 26 113.00 | | 8 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 147.00 | 209 796.00 | | 231 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 316.00 | 50 606.00 | | 60 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | -272.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 43 967.00 | 47 324.00 | | 43 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 060.00 | 15 812.00 | | 12 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 151.00 | 60 758.00 | | 54 151.00 |
252 Charges sociales | 11 169.00 | 23 146.00 | | 11 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 129.00 | 6 194.00 | | 6 129.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 777.00 | 203 587.00 | | 187 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 370.00 | 6 210.00 | | 43 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 31.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 887.00 | 166.00 | | 14 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 1 624.00 | | 3 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 899.00 | 4 389.00 | | 24 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 985.00 | | | 377 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 218.00 | | | -12 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |