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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 726.00 | 36 555.00 | 43 171.00 | 79 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 471.00 | 41 055.00 | 319 416.00 | 360 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
084 Disponibilités | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
110 Total général Actif | 431 641.00 | 41 055.00 | 390 587.00 | 431 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 818.00 | 263 639.00 | | 124 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 63.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 602.00 | 3 153.00 | | 1 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 7 829.00 | 48.00 | | 7 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 915.00 | 266 903.00 | | 160 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 842.00 | 99 408.00 | | 40 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 718.00 | 797.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 43 719.00 | 50 891.00 | | 43 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 869.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 172.00 | 89 027.00 | | 42 172.00 |
252 Charges sociales | 7 038.00 | 22 863.00 | | 7 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 662.00 | 10 248.00 | | 9 662.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 155.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 587.00 | 275 258.00 | | 145 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 328.00 | -8 355.00 | | 15 328.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 154.00 | | |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 3 371.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 738.00 | -2 573.00 | | 14 738.00 |