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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 726.00 | 26 892.00 | 52 834.00 | 79 726.00 |
040 Immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 867.00 | 31 392.00 | 329 475.00 | 360 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
084 Disponibilités | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
110 Total général Actif | 402 943.00 | 31 392.00 | 371 550.00 | 402 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 639.00 | 258 474.00 | | 263 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63.00 | | | 63.00 |
224 Production immobilisée | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 2 413.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 903.00 | 260 887.00 | | 266 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 408.00 | 74 567.00 | | 99 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 797.00 | 130.00 | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 50 891.00 | 51 085.00 | | 50 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 2 543.00 | | 1 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 438.00 | | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 027.00 | 66 027.00 | | 89 027.00 |
252 Charges sociales | 22 863.00 | 17 558.00 | | 22 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 248.00 | 10 396.00 | | 10 248.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 281.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 258.00 | 222 587.00 | | 275 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 355.00 | 38 300.00 | | -8 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 371.00 | 1 069.00 | | 3 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 001.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 573.00 | 32 231.00 | | -2 573.00 |