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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 926.00 | 19 092.00 | 834.00 | 19 926.00 |
AH Fonds commercial | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 749.00 | 16 326.00 | 15 423.00 | 31 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 244.00 | 35 418.00 | 151 826.00 | 187 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CF Disponibilités | 396 344.00 | | 396 344.00 | 396 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 281.00 | | 458 281.00 | 458 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 525.00 | 35 418.00 | 610 107.00 | 645 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
EA Autres dettes | 386 244.00 | | | 386 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 120.00 | | | 562 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 107.00 | | | 610 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 625.00 | | | 339 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 176.00 | | 297 176.00 | 297 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 176.00 | | 297 176.00 | 297 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 564.00 | | | -27 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 485.00 | | | 309 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 837.00 | | | 301 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 556.00 | | 4 056.00 | 202 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 368.00 | 187 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 368.00 | 31 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 504.00 | | 2 100.00 | 151 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 161.00 | | 1 956.00 | 49 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 117.00 | 9 827.00 | 1 526.00 | 27 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 062.00 | 4 030.00 | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | 5 797.00 | 1 526.00 | 12 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 244.00 | 386 244.00 | | 386 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 764.00 | 23 492.00 | 22 272.00 | 45 764.00 |
VI Groupe et associés | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 828.00 | 61 937.00 | 1 891.00 | 63 828.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 120.00 | 539 848.00 | 22 272.00 | 562 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
ST Autres comptes | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 414.00 | | | 116 414.00 |