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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 306.00 | 15 978.00 | 327.00 | 16 306.00 |
AH Fonds commercial | 138 678.00 | | 138 678.00 | 138 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 022.00 | 72 752.00 | 55 270.00 | 128 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 401.00 | 88 731.00 | 199 670.00 | 288 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 898.00 | | 272 898.00 | 272 898.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 942 409.00 | | 942 409.00 | 942 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 255.00 | | 1 242 255.00 | 1 242 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 656.00 | 88 731.00 | 1 441 926.00 | 1 530 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
EA Autres dettes | 1 166 138.00 | | | 1 166 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 417.00 | | | 1 389 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 926.00 | | | 1 441 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 107.00 | | | 1 305 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 278.00 | | 10 123.00 | 278 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 984.00 | | 5 000.00 | 149 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 899.00 | | 5 123.00 | 122 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 885.00 | 18 846.00 | | 69 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 612.00 | 4 367.00 | | 11 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 273.00 | 14 479.00 | | 58 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 138.00 | 1 166 138.00 | | 1 166 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 272 898.00 | 272 898.00 | | 272 898.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 742.00 | 23 431.00 | 84 310.00 | 107 742.00 |
VI Groupe et associés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 241.00 | 299 846.00 | 5 395.00 | 305 241.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 417.00 | 1 305 107.00 | 84 310.00 | 1 389 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |