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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 018.00 | 9 793.00 | 225.00 | 10 018.00 |
AH Fonds commercial | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 361.00 | 43 859.00 | 70 501.00 | 114 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 451.00 | 53 652.00 | 209 799.00 | 263 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
BZ Autres créances | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CF Disponibilités | 712 420.00 | | 712 420.00 | 712 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 300.00 | | 790 300.00 | 790 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 752.00 | 53 652.00 | 1 000 100.00 | 1 053 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 097.00 | | | 110 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 992.00 | | | -23 992.00 |
DL TOTAL (I) | 108 105.00 | | | 108 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
EA Autres dettes | 729 242.00 | | | 729 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 995.00 | | | 891 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 259.00 | | | 850 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 234.00 | | 459 234.00 | 459 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 234.00 | | 459 234.00 | 459 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 693.00 | | | 475 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 685.00 | | | 499 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 992.00 | | | -23 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 220.00 | | 12 231.00 | 251 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 696.00 | | | 143 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 633.00 | | 8 727.00 | 105 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | 3 504.00 | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 408.00 | 15 244.00 | | 38 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 1 829.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 444.00 | 13 415.00 | | 30 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 242.00 | 729 242.00 | | 729 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 356.00 | 10 620.00 | 41 425.00 | 52 356.00 |
VI Groupe et associés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 303.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 604.00 | 77 209.00 | 5 395.00 | 82 604.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 995.00 | 850 259.00 | 41 425.00 | 891 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |