| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 018.00 | 5 969.00 | 4 049.00 | 10 018.00 |
AH Fonds commercial | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 797.00 | 20 626.00 | 66 172.00 | 86 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 384.00 | 26 594.00 | 205 789.00 | 232 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 086.00 | | 223 086.00 | 223 086.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CF Disponibilités | 489 011.00 | | 489 011.00 | 489 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 032.00 | | 739 032.00 | 739 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 416.00 | 26 594.00 | 944 821.00 | 971 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
DL TOTAL (I) | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
EA Autres dettes | 592 471.00 | | | 592 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 083.00 | | | 855 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 821.00 | | | 944 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 436.00 | | | 802 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 886.00 | | 371 886.00 | 371 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 886.00 | | 371 886.00 | 371 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 894.00 | | | 382 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 143.00 | | | 341 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 244.00 | | 62 660.00 | 187 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 519.00 | 232 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 898.00 | 143 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 621.00 | 86 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 604.00 | | 3 990.00 | 153 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 749.00 | | 58 670.00 | 31 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 418.00 | 6 327.00 | 15 151.00 | 35 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 092.00 | 775.00 | 13 898.00 | 19 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 326.00 | 5 552.00 | 1 253.00 | 16 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 471.00 | 592 471.00 | | 592 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 223 086.00 | | | 223 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 089.00 | 28 441.00 | 35 038.00 | 81 089.00 |
VI Groupe et associés | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 912.00 | 250 021.00 | 1 891.00 | 251 912.00 |
VW T.V.A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 083.00 | 802 436.00 | 35 038.00 | 855 083.00 |