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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 071.00 | 159 138.00 | 437 933.00 | 597 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 330.00 | 82 094.00 | 77 236.00 | 159 330.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 473.00 | 241 232.00 | 846 241.00 | 1 087 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 598.00 | 8 050.00 | 731 548.00 | 739 598.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
CF Disponibilités | 616 243.00 | | 616 243.00 | 616 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 909.00 | 8 050.00 | 1 511 859.00 | 1 519 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 382.00 | 249 282.00 | 2 358 100.00 | 2 607 382.00 |
CU Autres participations | 312 802.00 | | 312 802.00 | 312 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 967 255.00 | | | 967 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 696.00 | | | 757 696.00 |
DK Provisions réglementées | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 011.00 | | | 1 744 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 288.00 | | | 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 802.00 | | | 211 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 820.00 | | | 346 820.00 |
EA Autres dettes | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 090.00 | | | 614 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 100.00 | | | 2 358 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 086.00 | | | 458 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 556.00 | | 584 255.00 | 636 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 321 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 338.00 | 1 087 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 738.00 | 766 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 685.00 | | 269 453.00 | 628 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | 314 802.00 | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 875.00 | 107 349.00 | 1 993.00 | 135 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 875.00 | 107 349.00 | 1 993.00 | 135 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 559.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | 2 559.00 | | 8 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 726 487.00 | | | 726 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 044.00 | 55 040.00 | 145 893.00 | 211 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 209.00 | 750 939.00 | 8 271.00 | 759 209.00 |
VW T.V.A. | 162 173.00 | 162 173.00 | | 162 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 090.00 | 458 086.00 | 145 893.00 | 614 090.00 |