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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 961.00 | 309 143.00 | 428 818.00 | 737 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 111.00 | 167 386.00 | 31 726.00 | 199 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 468.00 | 476 529.00 | 783 939.00 | 1 260 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 032.00 | | 731 032.00 | 731 032.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
CF Disponibilités | 778 074.00 | | 778 074.00 | 778 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 859.00 | | 1 673 859.00 | 1 673 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 327.00 | 476 529.00 | 2 457 798.00 | 2 934 327.00 |
CU Autres participations | 312 802.00 | | 312 802.00 | 312 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 361 870.00 | | | 1 361 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 286.00 | | | 667 286.00 |
DK Provisions réglementées | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 333.00 | | | 2 053 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156.00 | | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 530.00 | | | 102 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 237.00 | | | 281 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 465.00 | | | 404 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 798.00 | | | 2 457 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 222.00 | | | 357 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 759.00 | | 35 929.00 | 1 237 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 850.00 | 323 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 220.00 | 1 260 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 937 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 914.00 | | 25 529.00 | 916 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 845.00 | | 10 400.00 | 320 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 141.00 | 114 757.00 | 5 370.00 | 367 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 141.00 | 114 757.00 | 5 370.00 | 367 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 119.00 | 2 559.00 | | 5 119.00 |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 169.00 | 2 559.00 | 8 050.00 | 13 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 731 032.00 | 731 032.00 | | 731 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 185.00 | 54 942.00 | 47 243.00 | 102 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 692.00 | 742 099.00 | 10 593.00 | 752 692.00 |
VW T.V.A. | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 465.00 | 357 222.00 | 47 243.00 | 404 465.00 |