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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 052.00 | 367 653.00 | 359 399.00 | 727 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 154.00 | 148 395.00 | 34 759.00 | 183 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 031.00 | 516 049.00 | 742 983.00 | 1 259 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 434.00 | 786.00 | 475 648.00 | 476 434.00 |
BZ Autres créances | 199 938.00 | | 199 938.00 | 199 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 345.00 | | 154 345.00 | 154 345.00 |
CF Disponibilités | 310 523.00 | | 310 523.00 | 310 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 187.00 | 786.00 | 1 145 402.00 | 1 146 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 219.00 | 516 834.00 | 1 888 384.00 | 2 405 219.00 |
CU Autres participations | 312 802.00 | | 312 802.00 | 312 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 429 155.00 | 1 361 870.00 | | 1 429 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 188.00 | 667 286.00 | | 150 188.00 |
DK Provisions réglementées | 10 237.00 | 7 678.00 | | 10 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 081.00 | 2 053 333.00 | | 1 606 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 727.00 | 102 685.00 | | 47 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 958.00 | 20 543.00 | | 62 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 617.00 | 281 237.00 | | 171 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 303.00 | 404 465.00 | | 282 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 384.00 | 2 457 798.00 | | 1 888 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 468.00 | | 61 874.00 | 1 260 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 310.00 | 1 259 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 310.00 | 910 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 073.00 | | 36 444.00 | 937 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 395.00 | | 25 430.00 | 323 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 529.00 | 99 158.00 | 59 638.00 | 476 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 529.00 | 99 158.00 | 59 638.00 | 476 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 678.00 | 2 559.00 | | 7 678.00 |
6T Sur comptes clients | | 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 678.00 | 3 345.00 | | 7 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
UX Autres créances clients | 476 434.00 | 476 434.00 | | 476 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 341.00 | 20 127.00 | 27 214.00 | 47 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 068.00 | 167 068.00 | | 167 068.00 |
VP Divers | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 342.00 | 681 319.00 | 36 023.00 | 717 342.00 |
VW T.V.A. | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 303.00 | 255 089.00 | 27 214.00 | 282 303.00 |